Atlas błędów poznawczych tradera
65 błędów poznawczych, które najczęściej kosztują traderów pieniądze, w siedmiu rodzinach. Każdy artykuł ma definicję, przykład z tradingu i wyniki badań. Sześć z nich jest dostępnych w całości, pozostałe w pełnej wersji (z tarczą i ćwiczeniem) są w Hetman Capital Club.
Losowość i prawdopodobieństwo
- Błąd hazardzisty · pełny artykuł #1 · rynek nie jest Ci winien odbicia
- Gorąca ręka #2 · seria wygranych to jeszcze nie dowód
- Prawo małych liczb #3 · 20 transakcji to jeszcze nic
- Iluzja skupień #4 · wzór, którego nie ma
- Zaniedbywanie częstości bazowej #5 · jak często to w ogóle działa?
- Błąd koniunkcji #6 · im lepsza historia, tym mniej prawdopodobna
- Heurystyka dostępności #7 · pamiętne to nie znaczy częste
- Ignorowanie regresji do średniej #8 · po wyjątkowym przychodzi zwykłe
- Efekt pewności #9 · mały pewny zysk zamiast planu
- Iluzoryczna korelacja #10 · pamiętasz trafienia, zapominasz pudła
Pewność siebie
- Nadmierna pewność siebie #11 · wiesz mniej, niż czujesz
- Efekt lepszego niż przeciętny #12 · wszyscy są powyżej średniej
- Iluzja kontroli #13 · nie kontrolujesz rynku
- Atrybucja na swoją korzyść #14 · zyski to talent, straty to pech
- Efekt Dunninga-Krugera #15 · początkujący nie wiedzą, czego nie wiedzą
- Błąd planowania #16 · wszystko trwa dłużej
- Optymizm nierealistyczny #17 · „mnie to nie spotka”
- Iluzja wiedzy #18 · więcej informacji, ta sama trafność
- Ślepa plamka na błędy #19 · widzisz błędy innych, nie swoje
- Iluzja trafności #20 · pewność to nie trafność
Informacja i przekonania
- Efekt potwierdzenia #21 · szukasz dowodów, że masz rację
- Utrwalanie przekonań #22 · dowody zniknęły, przekonanie zostało
- Zakotwiczenie #23 · cena wejścia nic nie znaczy dla rynku
- Efekt świeżości #24 · ostatni dzień to nie cały rynek
- Efekt ramowania #25 · ta sama liczba, inna decyzja
- Błąd narracji #26 · historia po fakcie zawsze pasuje
- Złudzenie wiedzy po fakcie #27 · „wiedziałem, że tak będzie”
- Myślenie wynikowe · pełny artykuł #28 · dobra decyzja może dać stratę
- Efekt aureoli #29 · jedna zaleta to nie wszystkie
- Efekt autorytetu #30 · ekspert też się myli
- Owczy pęd #31 · tłum nie wie więcej niż Ty
- Efekt strusia #32 · nie patrzysz, bo boli
- Konformizm #33 · presja grupy działa także online
Zysk, strata i ryzyko
- Niechęć do strat · pełny artykuł #34 · strata boli ok. 2 razy bardziej
- Efekt odbicia #35 · ostrożny w zyskach, hazardzista w stratach
- Efekt dyspozycji · pełny artykuł #36 · szybko tniesz zyski, długo trzymasz straty
- Efekt pieniędzy kasyna #37 · zysk z rana to nie „cudze pieniądze”
- 0️⃣ Efekt wyjścia na zero · pełny artykuł #38 · pogoń za zerem kosztuje najwięcej
- Efekt ukąszenia węża #39 · po stracie boisz się dobrych okazji
- Efekt posiadania #40 · Twoja pozycja nie jest warta więcej
- Efekt utopionych kosztów · pełny artykuł #41 · to, co już stracone, nie wróci
- Awersja do żalu #42 · strach przed żalem też jest decyzją
- Krótkowzroczna niechęć do strat #43 · im częściej patrzysz, tym bardziej się boisz
- Księgowość mentalna #44 · złotówka to złotówka
- Awersja do niejednoznaczności #45 · znane ryzyko kontra nieznane
- Błąd zerowego ryzyka #46 · małe ryzyko do zera zamiast dużego o połowę
Czas, emocje i stan
- Dyskontowanie hiperboliczne #47 · teraz waży więcej niż później
- Heurystyka afektu #48 · emocja udaje analizę
- Luka empatii gorąco-zimno #49 · na spokojnie nie wiesz, jak zachowasz się w emocjach
- Status quo #50 · nic nie robić to też decyzja
- Zmęczenie decyzyjne #51 · 6 godzin przed ekranem to nie 6 godzin jakości
- Nastrój i pogoda #52 · humor to nie informacja o rynku
- Efekt negatywności #53 · jedna strata przykrywa pięć zysków
- Przeciążenie wyborem #54 · więcej opcji, gorsze decyzje
- Przesądy i wzmocnienie losowe #55 · szczęśliwy kubek nie handluje
Dane i testy
- Błąd przeżywalności #56 · widzisz tylko tych, którzy przetrwali
- Nadmierne dopasowanie #57 · idealny backtest, słaba przyszłość
- Błąd wyprzedzenia #58 · w teście wiedziałeś coś, czego wtedy nie było
- Wiśniobranie #59 · najlepsze przykłady to nie statystyka
- Błąd strzelca z Teksasu #60 · tarcza namalowana po strzale
Ludzie i ego
- Efekt fałszywego konsensusu #61 · inni nie myślą tak jak Ty
- Podstawowy błąd atrybucji #62 · sytuacja znaczy więcej, niż myślisz
- Efekt IKEA i „nie wymyślone tutaj” #63 · swoje cenisz za wysoko
- Dysonans poznawczy #64 · dopasowujesz fakty do decyzji
- Pamięć wspierająca wybór #65 · po fakcie Twoja decyzja wydaje się lepsza